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Prepare-se para a maior oportunidade na bolsa de valores dos últimos 10 anos - SAX Investment

Prepare-se para a maior oportunidade na bolsa de valores dos últimos 10 anos

Prepare-se para a maior oportunidade na bolsa de valores dos últimos 10 anos

Olá, depois de um tempo sem escrever venho ainda neste final de ano para trazer um presente aos nossos investidores. Isso mesmo! Venho dizer presente pois a informação que venho trazer pode gerar grandes ganhos por alguns anos, e presente porque não vou lhe cobrar nada por isso, nem vou tentar te vender nada posteriormente. Então atenção ao que tenho para lhe dizer.

No ultimo trimestre deste ano (2018) os índices americanos bateram recordes e renovaram suas máximas históricas em níveis nunca antes registrados na história do mercado financeiro. Mas você poderia estar se perguntando e rindo: – mas devolveram tudo e mais um pouco porque as bolsas estão em queda e num mercado baixista. Mas quero te contar algo que os lobos de mercado já sabem há anos mas nunca te contaram.

Os mercados são feitos de ciclos seja de alta ou de baixa. Tendo nas duas pontas os Touros (marcado de alta) e os Ursos (mercado de baixa). O que talvez no seu pensamento você ainda não se perguntou é: – os players (investidores) que começaram a vender suas posições nestes dois últimos meses do ano, quando será que eles compraram?.

Jonh Rockfeller livrou-se do crash de 1929 realizando fortuna quando indo engraxar o seu sapato, um menino (engraxate) havia pedido dicas para ele comprar as melhores ações para investir. O empresário surpreso pensou: “se o menino que engraxa sapatos está investindo na bolsa, é hora de parar. Algo está errado”. Decidiu então vender seus ativos em bolsa e algumas semanas depois o mercado veio abaixo.

A história se repete ao passar dos anos e tivemos vários movimentos que confirmam tais ciclos, como exemplo tivemos as “ponto com” nos anos 2000, depois tivemos a febre da hipoteca imobiliária em 2008 o famoso sub-prime, e muito recentemente tivemos o exemplo do bitcoin, onde me lembro muito bem que quando ele passou dos US$1000,00 se havia poucos rumores a respeito e ninguém sabia o que era, mas ao passar dos US$6.000,00 ouvia-se muitas pessoas querendo saber e conhecer sobre o assunto, quando era negociado aos US$10.000,00 alguns se arriscaram e pensaram: – é realmente o negócio é bom e dá dinheiro vou investir. Mas não parou por aí, quando estava em US$18.000,00 os amigos daqueles pioneiros que se arriscaram, que não entendiam absolutamente nada de investimento e muito menos de Bitcoin decidiram comprar, esse foi o momento dos lobos prepararem sua armadilha para se desfazerem das suas bilionárias posições. De repente então, na padaria, no açougue e na doceria já aceitava-se bitcoin para suas compras. Até o taxista me perguntou se eu quisesse pagar a corrida em Bitcoins ele aceitaria. Então chegou a superar os US$21.000,00 e todos felizes e ganhando com seu sonho de independência financeira realizado.

Nós do mundo dos investimentos tínhamos a plena certeza que o momento, o “timing”, deste ativo já tinha acabado. E a história se repetia em tudo no mundo dos investimentos. Meu objetivo ao dar este exemplo não é criticar o Bitcoin, mas alertar que no mundo dos investimentos se você aprender o “timing”, a hora certa e exata de comprar e vender, você poderá negociar qualquer coisa na sua vida para obter lucro e seja bem-vindo ao mundo da especulação. Não precisamos saber o porque subiu ou o porque caiu, mas o que nos interessa é saber se ele já está barato e estressado o suficiente para podermos comprar o ativo, ou ainda, se todos tem o desejo de ter aquilo que já possuímos, para simplesmente chegarmos no nosso comprador e realizar o sonho dele em dar aquilo que ele quer comprar e vender para ele.

Na bolsa de valores isso se repete todos os dias há quase 100 anos. Depois de um ciclo de 10 anos de alta e subindo sem parar uma hora os lobos tinham que realizar o seu lucro. E quando os índices americanos bateram recordes históricos se tornando o desejos de muitos onde queriam ganhar dinheiro sem fazer nada simplesmente faturando com a alta dos ativos, os lobos realizaram o sonho de todos vendendo tudo o que eles queriam comprar.

Os ativos então subiram novamente um pouco, na primeira queda tive um amigo que sugeri vender e se desfazer com pouco prejuízo, mas o que eu ouvi era que ele tinha comprado para longo prazo e que seguraria a posição. Mesmo perguntando até onde ele seguraria a posição e ele não sabia dizer, desde então o ativo já caiu mais de 40%. E eu que não perdi nada fiquei constrangido de perguntar como tinha ficado aquela posição, pois sei o quanto é duro quando perdemos dinheiro no mercado, principalmente sem saber o real motivo da perda, pois a segunda fase do investidor é o inconsciente incompetente. Que não tem a noção do porque ele está perdendo.

Cuidado com essas falinhas de ações é investimento para longo prazo, não queira amargar prejuízo por anos ou liquidar seu capital porque você ouviu essa “porcaria”. O investimento no mundo de ações pode ser de longo prazo, mas não uma posição que você poderá ruir seu patrimônio. Cuidado com essas modinhas de frases de bilionários, que performam 6% ao ano, que ganharam 10 anos com a alta das bolsas mas que quando a bolsa caem perdem junto com ela. Lembre-se é muito mais fácil fazer dinheiro com US$1bi de dólares no bolso, sendo ainda dos outros. Pra ser bom quero ver começar com US$100.000, e chegar no US$1bi.

Desabafo realizado, vamos ao foco do nosso artigo. Quero agora te mostrar por A mais B que o mercado repete seu comportamento no decorrer dos anos apresentando este gráfico.

Este gráfico é de 2000 na crise das “ponto com” e no sub-prime, a crise imobiliária americana de 2008.

Quero chamar a atenção que em 8 anos (2000-2008) a história se repetiu, agora vou mostrar a você, o que acontece como mercado depois que ele chega no fundo do poço, no mercado usamos o termo técnico chamado de “EXAUSTÃO”. Este movimento indica que os grandes investidores já perderam o interesse ou o folego para continuar naquele movimento, a perda de interesse dos players fica clara e evidente na continuidade do movimento.

Veja agora o gráfico atual que a história se repete.

Observe que o ativo chegando perto da média móvel de 200 períodos ele indica que ficou barato. Então muitos compram neste ponto. Mas pode ser uma armadilha dependendo do ponto de vista e estrategia. Se voltar ao gráfico anterior pode observar que o ativo registra uma breve alta após testar este nível e então depois ele vem em queda livre.

Traduzindo: quando o ativo chegar naquele ponto ele vai reagir e muitos vão comprar achando que estará barato. Eles não estão totalmente errados sobre acharem isso, realmente estará barato, mas o segredo é perceber na recuperação do ativo, até quando ele estará barato. O que muitos não sabem é que este barato dura pouco e não percebendo que estavam no meio de uma armadilha dos Lobos de Wall Street, pela própria ganância de não encerrarem com pouco lucro podem ser pegos de surpresa, e absorverem grandes prejuízos.

Perceba novamente no primeiro gráfico (2000-2008) que o ativo vem ladeira abaixo. Bem vindos ao território da especulação. Os Ursos (mercado vendedor) entram em ação e começam a vender a descoberto todas as ações que ainda se encontram em alta jogando o mercado propositadamente gerando um panico, com isso o ativo acelera sua abaixa e cai ainda mais. Então os players que jogaram o ativo pra baixo, param com o movimento para ver se alguém se aproveita da queda acelerada para comprar na queda, chamo-isso literalmente de pegar a faca caindo.

Este é o momento que muitos aspirantes a investidores, traders iniciantes montam sua posições compradoras, seja porque o mercado parou de cair  e deu indícios de uma reversão. Posso chamar que este é o momento mais perigoso para o caçadores de topos e fundos no mercado, pois querem fazer isso sem entrar na mente no adversário, sem entrar na mente da contra-parte os metajogo dos grandes bancos.

O Metajogo dos bancos é um assunto que me fascina pois é o que separa os meninos dos homens no universo das bolsas de valores e isso está muito além de analistas e jornalistas de mercado. Isto está realmente naquela essência obvia que muitos não entendem no porque de um ativo subir quando era pra cair, ou ao contrário, o porque um ativo caiu quando era pra subir. Muitos se justificam em mais uma “falinha” de marcado. “Sobe no boato e cai no fato”, mas pode acreditar que tem muito que mais que isso por detrás das viradas de mercado.

Isso fez me tornar um especialista em inversões de fluxo, seja de curto ou longo prazo é por isso que você pode me ouvir todos os dias falando de fluxo no meu canal do telegram: https://t.me/goodmorningwallstreet

Continuando, muitas vezes quando o mercado sinaliza que um ativo está barato, ele poderá ficar mais barato ainda, e o que muitos não entendem é que a hora de comprar não é somente quando um ativo esta barato, mas que precisa de motivadores além desse que vou explicar agora.

Além do ativo ter que estar barato, tem que haver o desinteresse, a perda do folego por parte dos players que estão movimentando o ativo em dar continuidade no movimento. Mas você deve saber se é uma parada para os Touros e Ursos beberem água ( breve pausa no movimento) ou se realmente os investidores perderam o interesse. O que muitos não sabem é que apesar do desinteresse em dar continuidade negociando o ativo, o BIG player sobrou com um lote muito grande ainda mão para ter que zerar sua posição e por o dinheiro no bolso.

Então ele mesmo provoca um falso movimento de alta ou rejeição na continuidade de baixa, movimento este muito fácil de se identificar na tela para os novatos, mas que não sabem que a intenção do Lobo era de cercar as ovelhas. Mas na verdade tudo isso tem um porquê.

Por que os big players fazem isso? Na verdade o desinteresse da contraparte não deixa ele encerrar a posição dele. O que faz com que ele sobre com alguns lotes do seu investimento na mão e não consiga nem que queira se zerar.  Então ele arma a seguinte armadilha. Ele mesmo que quer que o ativo continue na direção anterior, desloca ou rejeita preços, para que entre um grande numero de desavisados na contra-parte. Logo, se ele der continuidade na direção que realmente interessa tem muitos players que acabaram de entrar e podem dar a liquidez que ele tanto precisava para se zerarem. Muitos chamam isso de papa stop, violino, pois o amador acabou de entrar numa posição que fora ligeiramente a seu favor, logo em seguida veio contra, acima dos níveis de riscos atuais, então ele é obrigado a encerrar porque pode cair mais, a zeragem dos novatos ou daqueles que recém entraram no ativo dão liquidez para o big player.

Este movimento gera uma aceleração nos topos e fundos e a partir dai sim temos após a Exaustão uma inversão do fluxo. Muito visível nos gráficos parecido com uma LETRA V. Traduzindo: significa que houve um grande numero de ordens acionadas naquela região, mas  a falta de continuidade no fluxo pois o big player está fora, faz o mercado voltar tudo porque é preciso pouco volume pro mercado voltar. Mas ainda não é a hora entrarmos. Esse pouco volume de retorno é mascarado, pois anteriormente o acionamento das ordens disparou o volume, não dando a oportunidade do especulador visualizar se o volume que fez o ativo voltar foi o dinheiro esperto de mercado.

Quando percebermos que os preços ficaram baratos, houve uma pausa, uma breve inversão num fundo sem volume significativo, um rompimento com baixo volume e uma inversão acelerada com alto volume ai sim podemos ficar alertas para uma possível entrada contra o sentido da tendencia primária, pegando exatamente a reversão do movimento, que deverá ser confirmada por uma divergência no oscilador. Claro que tudo isso analisando somente gráfico fia muito frágil e por isso não opero analisando apenas gráficos, mas também analisando o fluxo de ordens dos grandes players, pois ali consigo identificar pela variação do saldo as intenções previas de um ativo mesmo que ele não desloque preço. E pelos negócios realizados na fita, conseguimos observar se o preço esta sendo deslocado com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, isso faz toda diferença na credibilidade ou não do movimento quando identificamos o que falam aqui em Wall Street em “Smart Money” ou dinheiro esperto entrando no mercado, esse sim vai se mover.

O que quero com este artigo é poder lhe mostrar e identificar as fases e Timing certo de comprar e vender no mercado financeiro, isto vai lhe trazer resultados surpreendentes na bolsa. E lhe mostrar que a logica dos movimentos não estão somente nos fundamentos mas na especulação, e que o ativo não tem que ter lógica em subir ou cair, mas pra se ganhar dinheiro na bolsa você deve identificar o momento certo de fazer isso.

Se você não quiser perder as viradas de ciclo no mercado, acompanhar o que está acontecendo no mundo das bolsas me siga no meu Canal do Telegram Good Morning Wall Street: https://t.me/goodmorningwallstreet  , onde passo diariamente Insights de investimento no mundo da Bolsa de Valores.

Não pretendo cobrar nada por isso, nem agora e nem te vender nada depois, pois vivo de gestão de investimento e não de aconselhamento de investimento, faço isso porque aprendi a amar o que faço depois que virei a chave e a pensar como um grande player. O mercado financeiro realmente é um jogo e depois que  aprendi a jogar passei a amar esse universo, onde acordo todos os dias as 06:00hs para trazer informação de mercado a todos aqueles que me seguem e achei que poderia fazer um bem àqueles que não só querem ganhar e viver de bolsa, mas principalmente àqueles que não param de perder e precisam reverter o cenário de perdedor para ganhador.

 

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6 comentários

  1. Avatar Lucas Faria disse:

    Que DEMAIS!
    Muito válido este artigo. Tenho lido sobre os antigos traders e algumas passagens aqui fazem referência nestes livros. Tenho grande curiosidade para aprender esta leitura e confesso que estou na lista mas não sou muito assíduo. Passarei a prestar mais atenção.
    Obrigado por sua contribuição!

  2. Avatar Josué disse:

    Muito Obrigado Fabiano por esse Artigo, Eu o acompanho a um Tempo no Seu Canal do Telegram Good Morning Wall Street e no Seu Canal do Youtube Sax Investimento e no Seus Comentários no CBTV NOW.
    Eu Sou Novo no Mercado e tenho aprendido um pouco a cada Dia e Suas Publicações Diárias me ajuda durante o Mercado.
    Estou na Expectativa de um Dia virar a Chave e pensar como um Grande Player.
    Quero fazer um pedido, por favor além de um Curso Você poderia fazer um Vídeo mostrando a Inversão de fluxo?

    • Fabiano Vasconcellos Fabiano Vasconcellos disse:

      Fala Josué obrigado pela sua audiência. Vou me preparar para gravar algo a respeito e mostrar a tela operacional. Grande Abraço

  3. Avatar Niro Dólar disse:

    Interesse em Ptax mais fraca pressiona dólar para baixo
    Parte da explicação para a queda acentuada do dólar nesta manhã é o interesse dos agentes em derrubar a moeda ao máximo para enfraquecer a Ptax diária e beneficiar o investidor interessado em comprar dólares nos leilões de linha do BC que acontecerão após o meio-dia, ofertando US$ 1 bilhão.

    Fonte: BDM

    Até então eu estava negativo no Dólar acreditando no fechamento do gap . .ai vc postou essa notícia e comecei a vender no horário das ptax e fechei positivo

    Ai eu pergunto
    Como vc consegue perceber isso ?

    Fabiano vc é incrivel. Meu sonho é chegar a esse nivel de Trade e interpretação do mercado de dólar.

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