Os investidores não concordam muito, mas concordam que ganhar dinheiro no mercado vem com uma estratégia firme que é construída em torno de um conjunto de regras. Pense por um momento sobre seus primeiros dias como investidor. Se você é como muitos, você se atirou com muito pouco conhecimento dos mercados. Quando você comprou, nem sabia o que era um spread, e você vendia cedo demais se visse um ganho ou tarde demais se o valor de suas ações caísse. Se a sua única regra de investimento foi não seguir as regras, provavelmente você está decepcionado com os resultados até agora.

Se você não possui um conjunto de regras de investimento cuidadosamente elaborado, agora é a hora de fazê-lo, e o melhor lugar para começar é perguntar às pessoas que tiveram sucesso em suas carreiras de investimento. Não encontramos apenas pessoas que podem reivindicar o sucesso, encontramos seis dos investidores mais bem sucedidos da história.

“Seja paciente com as negociações vencedoras; seja extremamente impaciente com a perda de negociações. Lembre-se de que é perfeitamente possível fazer grandes somas negociando / investindo se estivermos” certos “apenas 30% do tempo, contanto que nossas perdas sejam pequenas e nossos lucros sejam grandes.” – Dennis Gartman

Dennis Gartman começou a publicar The Gartman Letter em 1987. É um comentário diário dos mercados de capitais globais que é entregue a fundos de hedge , corretoras, fundos mútuos e empresas de grãos e de comércio em todo o mundo todas as manhãs. Gartman também é um trader talentoso e um convidado frequente em redes financeiras.

Sua regra acima aborda vários erros cometidos por jovens investidores. Primeiro, não venda ao primeiro sinal de lucro; deixe os trades vencedores rodarem. Em segundo lugar, não deixe um trader perdedor escapar. Os investidores que ganham dinheiro nos mercados concordam em perder um pouco de dinheiro em um negócio, mas não estão dispostos a perder muito dinheiro.

Como Gartman aponta, você não precisa estar certo a maior parte do tempo. O que é mais importante é deixar um trade vencedor virar rapidamente de um trade perdedor. Se você seguir esta regra, o dinheiro que você ganhará nas negociações vencedoras superará em muito os trades perdidos.

“É muito melhor comprar uma empresa maravilhosa por um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso” – Warren Buffett

Warren Buffett é amplamente considerado o investidor mais bem sucedido da história. Não só ele é um dos homens mais ricos do mundo, mas também teve o apoio financeiro de numerosos presidentes e líderes mundiais. Quando Buffett fala, os mercados mundiais se movem com base em suas palavras.

Buffett também é conhecido como um professor influenciador. Sua carta anual para investidores em sua empresa, a Berkshire Hathaway, é usada nas aulas de finanças de faculdades nas maiores e mais prestigiadas universidades.

Buffett dá dois conselhos-chave para o investidor em sua citação acima. Primeiro, ao avaliar uma empresa, observe a qualidade da empresa. Isso requer que você entenda os balanços, ouça as teleconferências e tenha confiança no gerenciamento. Em segundo lugar, somente depois de ter confiança na qualidade da empresa, o preço deve ser avaliado. De acordo com Buffett, se a qualidade da empresa for alta, não espere comprá-la a preços baixos. Por outro lado, se a empresa não é uma empresa de qualidade, não a compre porque o preço é baixo. As empresas de barganha frequentemente produzem resultados de caixa de barganha. 

“Você realmente gosta de uma ação em particular? Ponha 10% ou mais da sua carteira nela. Faça a ideia valer. Boas idéias de investimento não devem ser diversificadas em um esquecimento sem sentido.” – Bill Gross

Bill Gross é o co-fundador da PIMCO e gerenciou o PIMCO Total Return Fund, um dos maiores fundos de bonds do mundo.

Uma regra universal que a maioria dos jovens investidores conhece é a diversificação, ou seja, não colocar todo o seu capital investido em um único nome. A diversificação é uma boa regra prática, mas também pode diminuir seus lucros quando uma das suas escolhas faz uma grande jogada, enquanto outros não. Ganhar dinheiro no mercado também é arriscar com base em pesquisas exaustivas. Mantenha sempre algum dinheiro em sua conta para aquelas oportunidades que precisam de um pouco mais de capital e não tenha medo de agir quando você acredita que sua pesquisa está apontando para um verdadeiro vencedor.

“Estamos nos machucando, mas eu sou um investidor de longo prazo” – Príncipe Alwaleed Bin Talal

Você pode nunca ter ouvido falar do Príncipe Alwaleed Bin Talal, mas ele é bem conhecido no mundo dos investimentos. Investidor da Arábia Saudita, ele fundou a Kingdom Holding Company. Se alguém tinha motivos para entrar em pânico, é ele. Antes da Grande Recessão, ele possuía uma participação de 14,9% no Citigroup a um preço muito superior ao seu preço pós-recessão. Além disso, seus investimentos imobiliários na Índia perderam valor considerável após a recessão de 2009 .

Quando outros são vendidos, o Príncipe Alwaleed Bin Talal fez o que muitos dos melhores investidores fazem para acumular suas riquezas: manter seus investimentos por um longo período de tempo, tirar grandes eventos do mercado e cobrar dividendos enquanto esperam.

Não há problema em negociar ações a curto ou médio prazo, mas a maior parte de sua carteira deve ser investida em ativos de longo prazo.

“Você aprende neste negócio … Se você quer um amigo, pegue um cachorro.” – Carl Icahn

Carl Icahn é um investidor em private equity e um grande investidor corporativo moderno, comprando grandes participações em empresas e tentando obter o direito de voto para aumentar o valor para os acionistas. Algumas de suas participações incluíram Time Warner, Yahoo, Clorox e Blockbuster Video.

Icahn fez o seu quinhão de inimigos ao longo dos anos, mas os investidores não devem seguir os seus conselhos estritamente em termos de relações interpessoais. Quantas vezes em seu passado de investimento você leu um artigo, assistiu a uma reportagem ou recebeu uma dica de um amigo de confiança sobre a próxima ação que seria a do momento e perdeu dinheiro?

Há apenas um conselho a seguir: Sua própria pesquisa exaustiva, baseada em fatos (não em opiniões) obtidos de fontes confiáveis. Outros conselhos podem ser considerados e verificados, mas não deve ser uma única razão para fazer dinheiro.

“Estou convencido de que toda essa pobreza no México e na América Latina, como na China, é uma oportunidade para crescer. É uma oportunidade de investimento” – Carlos Slim

Outro dos homens mais ricos do mundo, Carlos Slim, possui centenas de empresas e tem mais de 250.000 empregados. Sua cotação representa uma mentalidade que os melhores investidores possuem. Eles não olham para o que está acontecendo agora. Ao estudar o momentum de uma empresa ou uma economia inteira, e como interage com seus concorrentes, grandes investidores investem agora para o que acontecerá depois. Eles estão sempre pensando a frente. Se você está olhando agora ou tentando pular na onda de um investimento que já teve ganhos de curto prazo , você provavelmente perdeu o grande movimento. Tente encontrar o próximo grande vencedor, mas sempre ancore seu portfólio com grandes empresas que têm um longo histórico de crescimento constante.

Conclusão
Agora que você já leu sobre uma das regras de cada um desses investidores, é hora de se tornar um estudante desses investidores e aprender com suas experiências. Cada um desses investidores é conhecido por ser estudantes dos mercados, bem como líderes. Quando você começa a aplicar suas novas regras e se compromete a segui-las, mesmo quando sua mente diz não, você verá os lucros começarem a aparecer. 

Fonte: Texto traduzido e extraído do Investopedia

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